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黄金交易:底背离信号显著,避险情绪恐难结束多头阵痛

发布时间:2018-08-07 15:56:00  来源:汇通网

8月7日亚洲时段,黄金开盘后小幅震荡上行,小级别30分钟K线图在1207.5附近铸成短线的双底,需留意反抽的力度,能否走出“N字型”上涨结构高看一筹,还是走一个区间震荡的60分钟的三角形收敛图。

消息面上,昨天美元兑离岸人民币500点宽幅震荡,人民币难保持升势一度失守6.87间接带动了黄金的下挫。而无协议脱欧的可能性增大也使得日内欧系货币承压,美元走强逼近7月19日95.65的阶段高点也使得黄金继续承压。

展望日内、未来,伊朗频秀“军事肌肉“可能推升避险情绪,叠加该国通货膨胀高企助推当地金价暴涨。另一方面,欧盟内部的定时炸弹意大利财政部长面临内部高压要求提高支出,挑战欧盟预算规定,欧盟内部矛盾加深。最后澳洲联储的日内利率决议和关于经济、通胀、澳元置评的措词也可能影响黄金走势。黄金交易:底背离信号显著,避险情绪恐难结束多头阵痛

黄金技术分析

从60分钟图看,在上周五从低点算起近15美元的V型反转后本周一出现回落,形态上构筑了一个收敛三角形。昨天在打到下沿附近是出现了很明显的启明星K线组合长下影线1206.5-1207.5是日内的重要支撑,也对应了图中黄色区域左侧的密集支撑,反复测试则必破1204.48的前低,千二保卫战就此开启。

若日内要想转强首先得突破1208.81(13小时均线压制),即使突破,1211.7.1212.39一带也有收敛三角和55小时均线的双重压力,可能亚盘不会有太多行情。

黄金交易:底背离信号显著,避险情绪恐难结束多头阵痛(黄金60分钟图)

黄金的日线图看并不过分悲观,所以笔者不建议在此位置追空,首先是目前顶到下降通道下沿,这个地方多头即使无法组织有效进攻也会采用横盘,以横代跌的方式来为下方拉扯下行的时间、空间。

但倘若多头能够站上13日均线的多空风水岭1219.81(黄线位置),那么很可能会走出较大的反转行情,基于此风险和收益比并不成正比,所以不建议追空,而是采用日内关键位置低吸和高空的策略。

第二点,MACD指标日线级别是很明显的底背离信号,即价格不断走低,但是DIFF数值略有走高从最低的-14到目前的-12.69,底背离的口诀是有背离就有转折,目前低位可能产生第二次金叉所以多方并非机会全无。

第三点,考虑到当前非商业黄金空头头寸已经飙升至25年来高位,而在过去的5年中,每次出现大规模的空头押注都会导致黄金出现一波轧空行情,且平均涨幅在12.5%左右,所以这个地方做空需谨慎。

黄金交易:底背离信号显著,避险情绪恐难结束多头阵痛(黄金日线图)

美元指数技术分析

4小图看,目前已经顶到上行通道的上沿,昨天最高打至95.5的高点,该位置也是左侧的高点位置,料会有一反争夺,特别是在美指已经日线五连阳的前提背景下。

这个时候,我们要关注美指是否有转弱信号,盘面上很明显,4小时图已经出现了阴吞阳的“吞没”组合,而且仔细看第三根K线并不能有效反抽并吃掉大阴线的一半,所以本交易日美指可能是偏向下行风险的,黄金或迎来喘息的机会,除非能站回95.4一线。

黄金交易:底背离信号显著,避险情绪恐难结束多头阵痛(美指4小时图)

美指日线图

美指反复试探了四次下倾楔形的下沿终于站上了13日均线(黄色)的多空风水岭,所以日线级别还是偏多格局。

问题在于本轮美指的上涨能否达到上倾楔形的上沿,也就是说必创新高。还是说走一个直角三角形的走势,继续收敛等待方向选择突破。

这是投资者需要关注的,如果美指没有那么强,那么大概率千二的试探还要在等一段时间。有意思的是,笔者注意到华尔街的调查显示,多空双方分歧较大,散户过半看空,机构和专业人士看空。黄金交易:底背离信号显著,避险情绪恐难结束多头阵痛(美指日线图)

附注:所以技术分析撰写于9点15前,数据可能无法及时更新

基本面信息:

美对伊严厉经济制裁,当地金价暴涨

美东时间周二(8月7日)凌晨00:01,美国对伊朗的第一波制裁将正式生效,伊朗政府届时将不得再购入美元和黄金,同时也不得向美国出口地毯、食品等商品。

由于美国计划于11月4日重启对伊朗能源、石油行业的制裁,伊朗本国经济受到极大冲击。而一国的经济基本面决定了当地货币的走势,外资忧虑被制裁带来投资业务的出口风险,资金的加速撤离更增加了贬值预期。

今年以来伊朗里亚尔兑美元已经跌去了80%,恶性的通货膨胀、以及对自己储蓄财富的不安全感最终推升了当地黄金的需求,二季度,伊朗金条与金币销量同比增加200%至15.2吨,达到自2014年第一季度以来最高的季度水平。

为满足人民的需求,伊朗央行还使用超过60吨的黄金铸造了一批新的金币,当地黄金的价格也出现了暴涨。

虽然以美元为计价的黄金日子也不好过,但是相比伊朗里亚尔明显升值,在这种金融体系不发达又被孤立的经济体中,老百姓的可选择投资产品有限,当恐慌情绪和恶性通胀来临时,黄金往往受到提振。不过鉴于这是个别国家行为,对于现货黄金的影响有限。

另外,根据伊朗国家通讯社报道,伊朗在上周四起在波斯湾地区开展了一场“成功的”大型军事演习,旨在对抗敌人“潜在的威胁”。此番秀军事肌肉的举动旨在向美国做无声的抗议,展示自己又能封锁全球油量运输五分之一的霍尔木兹海峡。

目前两方还是在口水战和试探的层面,但倘若关系恶化到动武的程度,那么黄金可能受到战争因素带来的避险提振,而非现在贸易战驱使强美元资产。

与美国的武力冲突爆发一方面会消耗物资,带来通胀的上升,一方面美国的经济或多或少受损,美指涨幅可能缩窄,这都是利好黄金的。

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